Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SGI năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	88.303
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	79.720
Các khoản dự phòng	-25.584
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.644
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-90.489
Chi phí đi vay	41.244
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	94.837
Tăng, giảm các khoản phải thu	-33.948
Tăng, giảm hàng tồn kho	16.170
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	26.476
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	11.781
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	144.223
Chi phí đi vay đã trả	-38.859
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-41.656
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.537
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	176.487
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-35.824
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	454
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-408.895
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	375.868
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-23.813
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	79.056
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-13.155
3. Tiền thu từ đi vay	1.877.395
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.535.989
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-16.613
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-242
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	324.550
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	487.882
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	196.754
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-65
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	684.571