Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SGI năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	120.580
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	96.484
Các khoản dự phòng	-93.552
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.251
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-176.834
Chi phí đi vay	151.938
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	100.867
Tăng, giảm các khoản phải thu	162.045
Tăng, giảm hàng tồn kho	120.947
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-55.375
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.538
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-14.983
Chi phí đi vay đã trả	-195.357
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.460
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.608
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	92.613
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-78.187
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	20.133
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.027.659
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.804.398
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-103.853
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	225.892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-159.277
3. Tiền thu từ đi vay	6.290.803
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.983.251
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-17.507
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-75.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	214.746
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	148.083
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	323.248
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-48
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	471.284