Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SGI năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	216.389
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	78.885
Các khoản dự phòng	53.446
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.316
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-107.189
Chi phí đi vay	56.129
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	299.976
Tăng, giảm các khoản phải thu	-118.225
Tăng, giảm hàng tồn kho	24.559
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	94.515
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.380
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-80.284
Chi phí đi vay đã trả	-44.886
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-67.724
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	116.242
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-34.758
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	113
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.531.690
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.782.578
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	140.762
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	103.389
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-539.606
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-83
3. Tiền thu từ đi vay	2.385.004
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.067.658
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-18.290
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-34.959
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	264.013
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-159.351
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	684.571
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-703
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	524.516