Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SGI năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	341.178
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	80.626
Các khoản dự phòng	31.371
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.741
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-463.931
Chi phí đi vay	112.391
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	109.376
Tăng, giảm các khoản phải thu	16.303
Tăng, giảm hàng tồn kho	23.406
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-33.348
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	23.953
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	42.318
Chi phí đi vay đã trả	-107.579
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-51.496
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	22.931
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-34.447
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	16.910
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.570.677
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.649.694
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-306.593
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	441.501
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	199.825
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	396.213
3. Tiền thu từ đi vay	2.168.530
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.431.540
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-18.613
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-281.623
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	137.522
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	524.516
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-454
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	661.584