Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SGI) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SGI năm 2023 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	216.433
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	91.983
Các khoản dự phòng	-53.258
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.821
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-225.346
Chi phí đi vay	96.604
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	130.237
Tăng, giảm các khoản phải thu	42.753
Tăng, giảm hàng tồn kho	-21.806
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	40.913
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.436
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-172.589
Chi phí đi vay đã trả	-102.947
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27.573
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-107.576
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-208.138
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.690
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.348.240
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.880.022
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-32.389
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	227.145
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	134.888
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-344.021
3. Tiền thu từ đi vay	2.545.882
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.277.814
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-28.716
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22.635
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	216.717
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-234.879
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	661.584
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-137
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	426.568