Báo cáo tài chính CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) năm 2016
Phân tích nhanh
Dưới đây là bức tranh tài chính năm 2016 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Du lịch và Giải trí. CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trong năm 2016, chưa trở lại điểm hòa vốn. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 4,9% và biên ròng -0,6%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt 34,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO tại cuối năm 2016 ở mức 12,9 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 62,3% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TSD qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Doanh thu thuần
36,1
34,1
32,6
28,0
12,9
15,2
43,1
53,1
57,9
24,8
Giá vốn hàng bán
31,0
29,0
29,6
24,6
11,6
14,6
42,5
51,6
57,6
23,6
Lợi nhuận gộp
5,1
5,1
3,0
3,4
1,3
0,6
0,6
1,4
0,4
1,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
2,3
2,3
1,0
1,7
-0,4
-1,5
-2,9
-2,4
-3,3
0,0
Lợi nhuận trước thuế
2,3
2,3
1,0
1,7
-0,4
-3,8
-1,5
-1,5
-3,2
0,0
Lợi nhuận sau thuế
2,3
2,3
1,0
1,7
-0,4
-3,8
-1,5
-1,5
-3,6
-0,1
Tài sản ngắn hạn
7,0
6,1
7,2
5,2
4,6
6,6
10,6
11,2
18,7
15,4
Hàng tồn kho
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
1,4
1,2
Tài sản cố định
5,4
2,1
2,4
3,1
4,7
5,8
6,4
6,8
1,3
0,4
Tổng tài sản
15,2
11,2
11,8
11,5
14,6
18,0
23,2
27,1
31,1
34,1
Vốn chủ sở hữu
5,6
3,2
0,5
0,1
0,0
1,5
5,9
7,5
9,3
12,9
Tổng nợ
9,6
8,0
11,3
11,3
14,6
16,4
17,2
19,6
21,9
21,2
ROE
40,4%
72,4%
184,3%
1.310,7%
—
-243,2%
-26,1%
-20,6%
-38,5%
-1,1%
ROA
15,0%
20,5%
8,1%
14,6%
-2,4%
-20,9%
-6,7%
-5,7%
-11,5%
-0,4%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của TSD năm 2016, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
4,87%
Tỷ lệ lãi EBIT
1,04%
Tỷ lệ lãi EBITDA
3,67%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
-0,59%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
-2,28%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
-0,86%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,49 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,80 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,49 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,87 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,16 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
15,08 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
24,21 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
38,37 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
9,51 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
5,62 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
64,91 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
125,70 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,45 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
3,85 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
83,50%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
22,02%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
62,27%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
37,73%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
137,81%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
58,35%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
165,04%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
45,33%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
56,49%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
31,05%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
7,95%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
4,50%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
54,67%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
1,16%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
95,13%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,85%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,89%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
-112,68 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
9.887,32 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-4,76 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-6,42%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-8,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-8,94%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
-4,67%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
-12,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-4.391,49%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
-7,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
-1.223,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
0,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
0,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-1,2 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TSD
Doanh thu năm 2016 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt doanh thu khoảng 24,8 tỷ đồng.
Năm 2016 TSD lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -0,1 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TSD là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TSD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -0,59%.
ROE, ROA năm 2016 của TSD là bao nhiêu?
Năm 2016, ROE của TSD đạt -1,14%, ROA -0,43%.
Tổng tài sản năm 2016 của TSD là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO khoảng 34,1 tỷ đồng.