Báo cáo tài chính CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) năm 2024

Phân tích nhanh

Năm 2024, doanh thu CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) tăng nhẹ 4,5% so với năm 2023, duy trì đà đi lên trong ngành Du lịch và Giải trí. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO tăng 142,2% so với năm 2023, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 15,0% và biên ròng 6,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2024 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt 11,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO tại cuối năm 2024 ở mức 3,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 71,7% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2024, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt ROE 72,4% — thuộc mức cao. ROA năm 2024 ở mức 20,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TSD qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Doanh thu thuần	36,1	34,1	32,6	28,0	12,9	15,2	43,1	53,1	57,9	24,8
Giá vốn hàng bán	31,0	29,0	29,6	24,6	11,6	14,6	42,5	51,6	57,6	23,6
Lợi nhuận gộp	5,1	5,1	3,0	3,4	1,3	0,6	0,6	1,4	0,4	1,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-1,5	-2,9	-2,4	-3,3	0,0
Lợi nhuận trước thuế	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-3,8	-1,5	-1,5	-3,2	0,0
Lợi nhuận sau thuế	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-3,8	-1,5	-1,5	-3,6	-0,1
Tài sản ngắn hạn	7,0	6,1	7,2	5,2	4,6	6,6	10,6	11,2	18,7	15,4
Hàng tồn kho	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1,4	1,2
Tài sản cố định	5,4	2,1	2,4	3,1	4,7	5,8	6,4	6,8	1,3	0,4
Tổng tài sản	15,2	11,2	11,8	11,5	14,6	18,0	23,2	27,1	31,1	34,1
Vốn chủ sở hữu	5,6	3,2	0,5	0,1	0,0	1,5	5,9	7,5	9,3	12,9
Tổng nợ	9,6	8,0	11,3	11,3	14,6	16,4	17,2	19,6	21,9	21,2
ROE	40,4%	72,4%	184,3%	1.310,7%	—	-243,2%	-26,1%	-20,6%	-38,5%	-1,1%
ROA	15,0%	20,5%	8,1%	14,6%	-2,4%	-20,9%	-6,7%	-5,7%	-11,5%	-0,4%

Chỉ số tài chính năm 2024

Các chỉ số tài chính của TSD năm 2024, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	4,54%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	68,23%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	142,19%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	142,19%
Tăng trưởng tổng tài sản	-4,68%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-100,00%
Tăng trưởng nợ phải trả	-28,57%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	516,90%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	15,01%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,77%
Tỷ lệ lãi EBITDA	7,38%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	6,76%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	124,55%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	121,68%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	20,02%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,32 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,75 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,32 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,76 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	420,11 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	25,02 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	14,59 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	240,69 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	1,52 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	3,67 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	99,41 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	15,00 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,96 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	18,43 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,85%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	71,65%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	28,35%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	252,75%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	2,99%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	252,75%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	54,63%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	42,56%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	32,05%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	1,86%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	23,53%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	45,37%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	19,15%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	84,99%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,03%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,02%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.807,21 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	2.497,22 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	2,66 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,92 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,18 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,23 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	1,56 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	1,99%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	8,42%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	6,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	21,28%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	29,40%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	8,42%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	531,31 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	2,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	3,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	6,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TSD

Doanh thu năm 2024 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) là bao nhiêu?

Năm 2024, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt doanh thu khoảng 34,1 tỷ đồng.

Năm 2024 TSD lãi hay lỗ?

Năm 2024, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,3 tỷ đồng.

Doanh thu TSD năm 2024 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2023, doanh thu năm 2024 của TSD tăng khoảng 4,54%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2024 của TSD là bao nhiêu?

Năm 2024, biên lợi nhuận ròng của TSD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,76%.

ROE, ROA năm 2024 của TSD là bao nhiêu?

Năm 2024, ROE của TSD đạt 72,37%, ROA 20,52%.