Báo cáo tài chính CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) năm 2021

Phân tích nhanh

Năm 2021, doanh thu CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) giảm 15,0% so với năm 2020 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trong năm 2021, chưa trở lại điểm hòa vốn. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 9,8% và biên ròng -2,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt 14,6 tỷ đồng. Tại cuối năm 2021, vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO âm (0,0 tỷ đồng) — phần nợ vượt quá tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TSD qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Doanh thu thuần	36,1	34,1	32,6	28,0	12,9	15,2	43,1	53,1	57,9	24,8
Giá vốn hàng bán	31,0	29,0	29,6	24,6	11,6	14,6	42,5	51,6	57,6	23,6
Lợi nhuận gộp	5,1	5,1	3,0	3,4	1,3	0,6	0,6	1,4	0,4	1,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-1,5	-2,9	-2,4	-3,3	0,0
Lợi nhuận trước thuế	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-3,8	-1,5	-1,5	-3,2	0,0
Lợi nhuận sau thuế	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-3,8	-1,5	-1,5	-3,6	-0,1
Tài sản ngắn hạn	7,0	6,1	7,2	5,2	4,6	6,6	10,6	11,2	18,7	15,4
Hàng tồn kho	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1,4	1,2
Tài sản cố định	5,4	2,1	2,4	3,1	4,7	5,8	6,4	6,8	1,3	0,4
Tổng tài sản	15,2	11,2	11,8	11,5	14,6	18,0	23,2	27,1	31,1	34,1
Vốn chủ sở hữu	5,6	3,2	0,5	0,1	0,0	1,5	5,9	7,5	9,3	12,9
Tổng nợ	9,6	8,0	11,3	11,3	14,6	16,4	17,2	19,6	21,9	21,2
ROE	40,4%	72,4%	184,3%	1.310,7%	—	-243,2%	-26,1%	-20,6%	-38,5%	-1,1%
ROA	15,0%	20,5%	8,1%	14,6%	-2,4%	-20,9%	-6,7%	-5,7%	-11,5%	-0,4%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của TSD năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-15,04%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	118,31%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-109,51%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-109,51%
Tăng trưởng tổng tài sản	-18,71%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-52,05%
Tăng trưởng nợ phải trả	-10,83%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-102,33%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	9,84%
Tỷ lệ lãi EBIT	-1,88%
Tỷ lệ lãi EBITDA	13,31%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	-2,78%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-47,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	-10,66%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	-2,20%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,32 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,34 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	-2,08 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	54,17 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	6,74 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	113,87 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	3,21 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	2,42 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	150,96 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	5,52 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,76 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	-713,61 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	93,32%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	9,38%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	100,25%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	-0,25%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	-37.857,87%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	-3.793,96%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	-40.567,55%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	31,78%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	13,57%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	50,54%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	4,39%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	31,50%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	68,22%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	31,96%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,95%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,05%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	90,16%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	11,57%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,90%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	-280,74 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	-28,33 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	-44,52 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	-441,16 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,24 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,86 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-69,00 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	6,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	6,01%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1,78%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	5,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-2.275,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-229,68%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	5,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	644,81 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	-0,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	16,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	15,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TSD

Doanh thu năm 2021 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt doanh thu khoảng 12,9 tỷ đồng.

Năm 2021 TSD lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -0,4 tỷ đồng.

Doanh thu TSD năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của TSD giảm khoảng 15,04%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của TSD là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của TSD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -2,78%.

Tổng tài sản năm 2021 của TSD là bao nhiêu?

Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO khoảng 14,6 tỷ đồng.