Báo cáo tài chính CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) năm 2022

Phân tích nhanh

Năm 2022, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 117,3% so với năm 2021 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Năm 2022, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2021 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 12,1% và biên ròng 6,0%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt 11,5 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO tại cuối năm 2022 ở mức 0,1 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 98,9% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2022, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt ROE 1310,7% — thuộc mức cao. ROA năm 2022 ở mức 14,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TSD qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Doanh thu thuần	36,1	34,1	32,6	28,0	12,9	15,2	43,1	53,1	57,9	24,8
Giá vốn hàng bán	31,0	29,0	29,6	24,6	11,6	14,6	42,5	51,6	57,6	23,6
Lợi nhuận gộp	5,1	5,1	3,0	3,4	1,3	0,6	0,6	1,4	0,4	1,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-1,5	-2,9	-2,4	-3,3	0,0
Lợi nhuận trước thuế	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-3,8	-1,5	-1,5	-3,2	0,0
Lợi nhuận sau thuế	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-3,8	-1,5	-1,5	-3,6	-0,1
Tài sản ngắn hạn	7,0	6,1	7,2	5,2	4,6	6,6	10,6	11,2	18,7	15,4
Hàng tồn kho	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1,4	1,2
Tài sản cố định	5,4	2,1	2,4	3,1	4,7	5,8	6,4	6,8	1,3	0,4
Tổng tài sản	15,2	11,2	11,8	11,5	14,6	18,0	23,2	27,1	31,1	34,1
Vốn chủ sở hữu	5,6	3,2	0,5	0,1	0,0	1,5	5,9	7,5	9,3	12,9
Tổng nợ	9,6	8,0	11,3	11,3	14,6	16,4	17,2	19,6	21,9	21,2
ROE	40,4%	72,4%	184,3%	1.310,7%	—	-243,2%	-26,1%	-20,6%	-38,5%	-1,1%
ROA	15,0%	20,5%	8,1%	14,6%	-2,4%	-20,9%	-6,7%	-5,7%	-11,5%	-0,4%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của TSD năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	117,32%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	167,76%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	368,71%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	368,71%
Tăng trưởng tổng tài sản	-21,60%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-48,25%
Tăng trưởng nợ phải trả	-22,67%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	254,33%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,13%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,07%
Tỷ lệ lãi EBITDA	6,43%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,99%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	3.652,07%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	215,51%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	12,87%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,47 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,20 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,48 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	77,45 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	79,59 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	4,59 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	139,21 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	2,62 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	2,56 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	142,61 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	7,23 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,15 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	609,76 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	95,53%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	4,42%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	98,88%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	1,12%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	8.457,88%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	395,76%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	8.853,64%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	45,53%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	41,37%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	28,69%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,87%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	27,07%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	54,47%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	26,85%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,42%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,58%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,87%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,61%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,08%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.315,86 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	100,40 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	4,94 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	64,74 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,30 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,17 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,90 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	8,68%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	22,46%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	21,22%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	1.899,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	144,59%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	21,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.907,18 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	1,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	1,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	6,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	8,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TSD

Doanh thu năm 2022 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt doanh thu khoảng 28,0 tỷ đồng.

Năm 2022 TSD lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,7 tỷ đồng.

Doanh thu TSD năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của TSD tăng khoảng 117,32%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của TSD là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của TSD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,99%.

ROE, ROA năm 2022 của TSD là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của TSD đạt 1.310,68%, ROA 14,64%.