Báo cáo tài chính CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) năm 2025

Phân tích nhanh

Năm 2025, doanh thu CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) tăng nhẹ 5,9% so với năm 2024, duy trì đà đi lên trong ngành Du lịch và Giải trí. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO duy trì ổn định so với năm 2024. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 14,0% và biên ròng 6,3%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt 15,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO tại cuối năm 2025 ở mức 5,6 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 63,0% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2025, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt ROE 40,4% — thuộc mức cao. ROA năm 2025 ở mức 15,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TSD qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Doanh thu thuần	36,1	34,1	32,6	28,0	12,9	15,2	43,1	53,1	57,9	24,8
Giá vốn hàng bán	31,0	29,0	29,6	24,6	11,6	14,6	42,5	51,6	57,6	23,6
Lợi nhuận gộp	5,1	5,1	3,0	3,4	1,3	0,6	0,6	1,4	0,4	1,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-1,5	-2,9	-2,4	-3,3	0,0
Lợi nhuận trước thuế	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-3,8	-1,5	-1,5	-3,2	0,0
Lợi nhuận sau thuế	2,3	2,3	1,0	1,7	-0,4	-3,8	-1,5	-1,5	-3,6	-0,1
Tài sản ngắn hạn	7,0	6,1	7,2	5,2	4,6	6,6	10,6	11,2	18,7	15,4
Hàng tồn kho	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1,4	1,2
Tài sản cố định	5,4	2,1	2,4	3,1	4,7	5,8	6,4	6,8	1,3	0,4
Tổng tài sản	15,2	11,2	11,8	11,5	14,6	18,0	23,2	27,1	31,1	34,1
Vốn chủ sở hữu	5,6	3,2	0,5	0,1	0,0	1,5	5,9	7,5	9,3	12,9
Tổng nợ	9,6	8,0	11,3	11,3	14,6	16,4	17,2	19,6	21,9	21,2
ROE	40,4%	72,4%	184,3%	1.310,7%	—	-243,2%	-26,1%	-20,6%	-38,5%	-1,1%
ROA	15,0%	20,5%	8,1%	14,6%	-2,4%	-20,9%	-6,7%	-5,7%	-11,5%	-0,4%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của TSD năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	5,94%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-0,88%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-1,32%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-1,32%
Tăng trưởng tổng tài sản	35,35%
Tăng trưởng nợ phải trả	18,96%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	76,76%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	14,05%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,38%
Tỷ lệ lãi EBITDA	7,73%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	6,29%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	51,61%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	52,32%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	17,20%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,40 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,71 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,40 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,73 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	74,06 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	99,19 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	3,68 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	241,37 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	1,51 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	4,91 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	74,33 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	9,61 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,73 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	8,20 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	5,27%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	62,98%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	37,02%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	170,11%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	14,23%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	170,11%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	45,87%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	54,35%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	20,89%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,05%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	22,71%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	54,13%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	35,30%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	85,95%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,67%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,09%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.783,42 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	4.414,05 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	2,80 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,13 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,18 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,24 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	1,47 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	11,55%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	43,57%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	27,44%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	74,11%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	183,43%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	43,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.271,39 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	2,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	3,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	6,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TSD

Doanh thu năm 2025 của CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO đạt doanh thu khoảng 36,1 tỷ đồng.

Năm 2025 TSD lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,3 tỷ đồng.

Doanh thu TSD năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của TSD tăng khoảng 5,94%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của TSD là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của TSD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,29%.

ROE, ROA năm 2025 của TSD là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của TSD đạt 40,40%, ROA 14,96%.