Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) năm 2008

Lưu chuyển tiền tệ năm 2008 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DBT năm 2008 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2008
1. Lợi nhuận trước thuế	12.240
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.036
Các khoản dự phòng	-1.092
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-801
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	312
Chi phí đi vay	14.356
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29.050
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.175
Tăng, giảm hàng tồn kho	-35.683
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	33.469
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	210
Chi phí đi vay đã trả	-14.252
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.269
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.260
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.645
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.338
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.881
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	769
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.780
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	20
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	256
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-9.954
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.959
3. Tiền thu từ đi vay	247.036
4. Tiền trả nợ gốc vay	-240.695
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.740
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	8.560
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.251
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.297
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.544