Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DBT năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	31.061
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.095
Các khoản dự phòng	166
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	366
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.867
Chi phí đi vay	15.184
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	50.005
Tăng, giảm các khoản phải thu	10.505
Tăng, giảm hàng tồn kho	-117.252
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.572
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-87
Chi phí đi vay đã trả	-15.165
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.668
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.188
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-79.278
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.295
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.327
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-44.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	21.439
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-18.215
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.311
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.093
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-27.839
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	12.038
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-98
3. Tiền thu từ đi vay	697.476
4. Tiền trả nợ gốc vay	-592.327
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24.145
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	92.943
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-14.174
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	45.956
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	31.784