Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DBT năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	29.612
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.859
Các khoản dự phòng	1.235
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.749
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.636
Chi phí đi vay	9.194
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	15.516
Tăng, giảm các khoản phải thu	-28.821
Tăng, giảm hàng tồn kho	-15.246
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47.417
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	113
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.152
Chi phí đi vay đã trả	-9.194
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.623
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.417
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	10.607
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.819
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.870
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.994
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-76.787
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	38.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.452
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-43.530
3. Tiền thu từ đi vay	432.682
4. Tiền trả nợ gốc vay	-368.465
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-194
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	64.023
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	31.100
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12.489
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	43.598