Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DBT năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	17.699
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.484
Các khoản dự phòng	3.476
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.496
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-22.587
Chi phí đi vay	23.361
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	32.929
Tăng, giảm các khoản phải thu	25.905
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14.219
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-40.429
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-8.179
Chi phí đi vay đã trả	-23.608
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.807
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-37.582
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.564
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	159
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-54.690
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	98.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.049
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	42.447
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.391
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	77.194
3. Tiền thu từ đi vay	580.996
4. Tiền trả nợ gốc vay	-623.408
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9.931
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-52.343
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-12.731
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	31.643
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	51
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	18.963