Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DBT năm 2024 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	20.380
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	17.109
Các khoản dự phòng	-1.410
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	42
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.478
Chi phí đi vay	40.113
Các khoản điều chỉnh khác	2.759
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	72.515
Tăng, giảm các khoản phải thu	37.638
Tăng, giảm hàng tồn kho	-108.917
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	16.154
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.313
Chi phí đi vay đã trả	-40.463
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.687
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-349
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-26.796
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14.072
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.338
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-18.347
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-36.900
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.404
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.036
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-32.541
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	19.062
3. Tiền thu từ đi vay	888.931
4. Tiền trả nợ gốc vay	-850.753
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-10.694
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	46.546
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-12.791
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	20.648
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.863