Lưu chuyển tiền tệ CTCP Everpia (EVE) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của EVE năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	113.490
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	33.317
Các khoản dự phòng	7.614
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-847
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	852
Chi phí đi vay	4.339
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	158.766
Tăng, giảm các khoản phải thu	-13.833
Tăng, giảm hàng tồn kho	-33.738
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-298
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	221
Chi phí đi vay đã trả	-4.445
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.481
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	64.575
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-45.232
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	501
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-255.813
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	330.965
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.693
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40.114
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	22.564
3. Tiền thu từ đi vay	133.024
4. Tiền trả nợ gốc vay	-171.948
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-25
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-55.897
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-72.281
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	32.408
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	46.537
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	204
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	79.149