Lưu chuyển tiền tệ CTCP Everpia (EVE) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của EVE năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	95.709
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	44.480
Các khoản dự phòng	19.147
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	539
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.078
Chi phí đi vay	16.467
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	155.264
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52.526
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.755
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	24.653
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.534
Chi phí đi vay đã trả	-14.754
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.572
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.272
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	83.014
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.333
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	743
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-648.229
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	383.541
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.003
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-266.276
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-27.000
3. Tiền thu từ đi vay	425.576
4. Tiền trả nợ gốc vay	-245.832
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-26
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-39.806
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	112.913
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-70.348
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	131.587
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3.434
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	64.672