Lưu chuyển tiền tệ CTCP Everpia (EVE) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của EVE năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	115.335
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	35.677
Các khoản dự phòng	25.996
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.379
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.961
Chi phí đi vay	6.739
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	162.407
Tăng, giảm các khoản phải thu	-16.938
Tăng, giảm hàng tồn kho	-30.127
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.166
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.249
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	4.993
Chi phí đi vay đã trả	-6.804
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-19.218
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.637
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	85.260
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-153.499
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.341
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-398.412
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	353.345
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.952
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-182.274
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	18.882
3. Tiền thu từ đi vay	363.032
4. Tiền trả nợ gốc vay	-242.534
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-41.083
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	98.296
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.283
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	52.162
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.336
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	54.780