Lưu chuyển tiền tệ CTCP Everpia (EVE) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của EVE năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	74.637
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	39.515
Các khoản dự phòng	3.382
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	489
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-28.457
Chi phí đi vay	23.424
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	112.990
Tăng, giảm các khoản phải thu	-43.601
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7.177
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	20.189
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-93.752
Chi phí đi vay đã trả	-22.260
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.002
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	44
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-52.570
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-75.790
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	599
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-109.273
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	365.647
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.376
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.360
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	32.180
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	215.348
3. Tiền thu từ đi vay	298.534
4. Tiền trả nợ gốc vay	-423.130
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-37.991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-162.587
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	190
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	51.427
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	545
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	52.162