Lưu chuyển tiền tệ CTCP Everpia (EVE) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của EVE năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	56.492
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	45.049
Các khoản dự phòng	5.116
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.512
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-39.585
Chi phí đi vay	14.485
Thu nhập lãi vay và cổ tức	14.485
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	78.045
Tăng, giảm các khoản phải thu	51.521
Tăng, giảm hàng tồn kho	56.870
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-11.839
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.402
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	17.000
Chi phí đi vay đã trả	-16.732
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.700
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	158.304
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.883
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	161
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-516.313
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	515.700
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	42.318
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	31.384
3. Tiền thu từ đi vay	180.863
4. Tiền trả nợ gốc vay	-353.618
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-34.023
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-34.023
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-206.778
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-17.090
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	67.059
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.458
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	51.427