Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gỗ An Cường (ACG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ACG năm 2018 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	654.005
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	68.865
Các khoản dự phòng	-647
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-436
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.329
Chi phí đi vay	11.847
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	703.305
Tăng, giảm các khoản phải thu	-97.722
Tăng, giảm hàng tồn kho	-379.634
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	36.155
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-44.344
Chi phí đi vay đã trả	-11.847
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-132.594
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-28.964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	44.356
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-458.857
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	58
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-952.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.026.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	32.425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-352.073
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	13.239
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-16
3. Tiền thu từ đi vay	1.070.671
4. Tiền trả nợ gốc vay	-837.773
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	246.120
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-61.597
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	93.930
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	32.331