Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gỗ An Cường (ACG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ACG năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	751.937
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	110.501
Các khoản dự phòng	12.390
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.733
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-157.052
Chi phí đi vay	31.879
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	746.922
Tăng, giảm các khoản phải thu	-122.377
Tăng, giảm hàng tồn kho	-81.694
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-16.479
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-24.851
Chi phí đi vay đã trả	-31.879
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-60.750
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.512
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	388.380
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18.400
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	101
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.383.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.497.995
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-126.631
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	102.740
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	72.605
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	43.748
3. Tiền thu từ đi vay	2.397.968
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.149.456
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-464.651
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-172.390
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	288.595
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	99.170
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	91
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	387.856