Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gỗ An Cường (ACG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ACG năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	648.930
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	92.314
Các khoản dự phòng	104.281
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-116
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-177.444
Chi phí đi vay	35.524
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	703.488
Tăng, giảm các khoản phải thu	-215.783
Tăng, giảm hàng tồn kho	-589.640
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	525.993
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-588.003
Chi phí đi vay đã trả	-33.227
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-147.914
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-31.909
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-376.995
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-225.699
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.120
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.869.514
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.208.290
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	96.763
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	95.029
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	305.989
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	74.100
3. Tiền thu từ đi vay	3.534.210
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.002.787
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-302.140
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	303.384
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	232.377
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	155.330
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	387.707