Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gỗ An Cường (ACG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ACG năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	561.679
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	114.379
Các khoản dự phòng	5.015
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	524
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-97.437
Chi phí đi vay	12.839
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	597.000
Tăng, giảm các khoản phải thu	50.359
Tăng, giảm hàng tồn kho	181.999
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	25.744
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	44.414
Chi phí đi vay đã trả	-12.839
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-55.849
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-28.969
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	801.860
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.169
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	37
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-961.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	325.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	75.789
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-583.143
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	17.188
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-20.030
3. Tiền thu từ đi vay	1.259.088
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.172.129
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-315.003
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-230.886
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-12.169
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	65.462
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-53
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	53.239