Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gỗ An Cường (ACG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ACG năm 2023 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	540.145
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	104.130
Các khoản dự phòng	41.554
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-19
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-142.326
Chi phí đi vay	38.839
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	582.324
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7.678
Tăng, giảm hàng tồn kho	321.049
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-23.987
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	34.968
Chi phí đi vay đã trả	-38.416
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-166.955
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-87.404
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	613.900
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-84.102
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.721
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.012.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.275.025
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.400
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	89.678
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-722.378
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	9.896
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-9.800
3. Tiền thu từ đi vay	2.074.856
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.182.012
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-105.486
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-212.546
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-321.024
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	387.856
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	51
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	66.882