Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OCH năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	73.069
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	112.633
Các khoản dự phòng	27.120
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	22
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-27.033
Chi phí đi vay	74.074
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	259.884
Tăng, giảm các khoản phải thu	31.431
Tăng, giảm hàng tồn kho	-13.280
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-114.068
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.349
Chi phí đi vay đã trả	-24.233
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-42.219
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.319
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	99.545
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-23.137
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	271
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-258.035
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	174.098
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-43.160
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25.853
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.036
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-105.074
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	18
4. Tiền trả nợ gốc vay	-67.214
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23.227
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-90.423
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-95.953
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	291.146
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-22
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	195.172