Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OCH năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	208.920
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	47.710
Các khoản dự phòng	5.020
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-9
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.810
Chi phí đi vay	107.770
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	354.600
Tăng, giảm các khoản phải thu	202.030
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.893
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-145.395
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	11.676
Chi phí đi vay đã trả	-108.743
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.272
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.028
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	263.976
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.118
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	209
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.772
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	40.170
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-200.139
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	905
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.108
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-166.637
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2
3. Tiền thu từ đi vay	375.731
4. Tiền trả nợ gốc vay	-471.822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-96.089
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.249
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	168.491
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	169.749