Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OCH năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	141.403
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	62.271
Các khoản dự phòng	13.420
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-54.190
Chi phí đi vay	20.207
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	183.101
Tăng, giảm các khoản phải thu	102.979
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.043
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-130.499
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.285
Chi phí đi vay đã trả	-615
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.440
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	141.142
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18.156
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.341
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-642.302
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	197.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.085.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.710
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25.369
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.519.438
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	320.000
3. Tiền thu từ đi vay	1.533.911
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.523
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.841.379
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-536.916
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	705.397
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	168.491