Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OCH năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	132.152
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	46.904
Các khoản dự phòng	260
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-68
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.393
Chi phí đi vay	108.068
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	273.923
Tăng, giảm các khoản phải thu	167.474
Tăng, giảm hàng tồn kho	77.247
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-109.250
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-68.923
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	0
Chi phí đi vay đã trả	-108.528
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.690
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.087
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	197.165
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-70.934
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	796
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-25.166
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23.563
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-178.068
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.567
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-237.241
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	111.360
3. Tiền thu từ đi vay	126.573
4. Tiền trả nợ gốc vay	-275.870
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-37.936
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-78.012
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	169.749
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	68
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	91.805