Lưu chuyển tiền tệ CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của OCH năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	127.206
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	74.441
Các khoản dự phòng	19.145
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	71
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-15.004
Chi phí đi vay	14.530
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	220.390
Tăng, giảm các khoản phải thu	99.494
Tăng, giảm hàng tồn kho	12.663
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	42.331
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-9.546
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	56.342
Chi phí đi vay đã trả	-19.161
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-40.764
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.538
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	359.211
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.517
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	39
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-448.797
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	687.696
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-255.971
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	243.750
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13.881
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	223.081
3. Tiền thu từ đi vay	10.937
4. Tiền trả nợ gốc vay	-33.008
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-22.079
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	560.213
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	145.248
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-64
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	705.397