Báo cáo tài chính CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) năm 2012
Phân tích nhanh
Doanh thu 2012 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tăng 36,2% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tăng 7,7% so với năm 2011, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 25,9% và biên ròng 1,6%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2012 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt 615,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tại cuối năm 2012 ở mức 253,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 58,9% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 1,3% trong năm 2012. ROA năm 2012 ở mức 0,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của HDW qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
603,4
569,4
543,3
523,2
510,6
500,7
472,2
426,0
307,8
321,9
292,4
283,2
239,4
208,1
152,8
Giá vốn hàng bán
440,5
409,2
380,4
364,1
359,9
338,4
324,5
284,0
206,8
231,4
209,3
209,5
173,1
154,2
119,2
Lợi nhuận gộp
162,8
160,3
162,8
159,1
150,7
162,3
147,8
142,0
100,9
90,5
83,1
73,7
66,3
53,8
33,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
61,5
58,4
58,5
65,1
65,2
64,9
61,4
55,4
29,8
18,7
10,4
9,4
7,0
2,5
3,9
Lợi nhuận trước thuế
61,3
58,3
57,2
66,6
65,2
65,1
60,9
54,9
29,6
18,7
10,5
9,1
7,2
4,6
4,2
Lợi nhuận sau thuế
48,5
46,0
44,6
52,9
51,9
51,9
48,3
43,8
23,6
14,8
7,9
7,0
5,2
3,3
3,0
Tài sản ngắn hạn
73,5
68,7
70,2
68,5
57,5
52,6
67,6
76,1
91,3
199,8
97,0
79,3
99,9
66,4
64,1
Hàng tồn kho
39,0
36,0
37,5
41,4
36,2
34,7
35,5
37,0
38,0
40,2
50,7
40,7
29,0
19,6
18,2
Tài sản cố định
755,9
794,7
833,2
868,2
857,2
870,3
901,3
874,7
877,8
854,6
755,0
661,7
574,6
517,7
430,1
Tổng tài sản
912,0
910,4
953,2
986,3
962,2
972,8
994,8
1.013,6
1.017,3
1.116,8
956,2
802,4
729,0
615,2
514,3
Vốn chủ sở hữu
473,9
458,2
439,9
433,9
427,3
408,5
390,9
375,7
349,0
473,1
425,3
374,7
312,1
253,2
221,4
Tổng nợ
438,1
452,2
513,3
552,4
534,9
564,2
604,0
637,9
668,3
643,7
530,9
427,7
417,0
362,1
292,9
ROE
10,2%
10,0%
10,1%
12,2%
12,2%
12,7%
12,4%
11,7%
6,7%
3,1%
1,9%
1,9%
1,7%
1,3%
1,4%
ROA
5,3%
5,1%
4,7%
5,4%
5,4%
5,3%
4,9%
4,3%
2,3%
1,3%
0,8%
0,9%
0,7%
0,5%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2012
Các chỉ số tài chính của HDW năm 2012, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
25,87%
Tỷ lệ lãi EBIT
7,02%
Tỷ lệ lãi EBITDA
33,15%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
1,57%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
1,37%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,58%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,78 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,14 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,11 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,46 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
11,27 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
32,38 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
8,17 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
44,67 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
19,67 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
18,55 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,44 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,37 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,88 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
16,51%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
53,57%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
58,85%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
41,15%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
23,61%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
130,19%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
143,02%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
10,79%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
12,30%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
55,51%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
29,52%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
2,66%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
89,21%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
84,15%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,78%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,22%
XDCBDD/Tài sản cố định
5,67%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
74,13%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
6,14%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
13,78%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
4,80%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
133,35 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.350,64 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
22,02 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
36,04%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
125,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,23%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
18,79%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
13,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
14,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
321,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính HDW
Doanh thu năm 2012 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) là bao nhiêu?
Năm 2012, CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt doanh thu khoảng 208,1 tỷ đồng.
Năm 2012 HDW lãi hay lỗ?
Năm 2012, CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,3 tỷ đồng.
Doanh thu HDW năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của HDW tăng khoảng 36,21%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của HDW là bao nhiêu?
Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của HDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,57%.