Báo cáo tài chính CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) năm 2016
Phân tích nhanh
Doanh thu 2016 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tăng 10,1% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tăng 86,8% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 28,1% và biên ròng 4,6%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt 1.116,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tại cuối năm 2016 ở mức 473,1 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 57,6% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 3,1% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 1,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của HDW qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
603,4
569,4
543,3
523,2
510,6
500,7
472,2
426,0
307,8
321,9
292,4
283,2
239,4
208,1
152,8
Giá vốn hàng bán
440,5
409,2
380,4
364,1
359,9
338,4
324,5
284,0
206,8
231,4
209,3
209,5
173,1
154,2
119,2
Lợi nhuận gộp
162,8
160,3
162,8
159,1
150,7
162,3
147,8
142,0
100,9
90,5
83,1
73,7
66,3
53,8
33,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
61,5
58,4
58,5
65,1
65,2
64,9
61,4
55,4
29,8
18,7
10,4
9,4
7,0
2,5
3,9
Lợi nhuận trước thuế
61,3
58,3
57,2
66,6
65,2
65,1
60,9
54,9
29,6
18,7
10,5
9,1
7,2
4,6
4,2
Lợi nhuận sau thuế
48,5
46,0
44,6
52,9
51,9
51,9
48,3
43,8
23,6
14,8
7,9
7,0
5,2
3,3
3,0
Tài sản ngắn hạn
73,5
68,7
70,2
68,5
57,5
52,6
67,6
76,1
91,3
199,8
97,0
79,3
99,9
66,4
64,1
Hàng tồn kho
39,0
36,0
37,5
41,4
36,2
34,7
35,5
37,0
38,0
40,2
50,7
40,7
29,0
19,6
18,2
Tài sản cố định
755,9
794,7
833,2
868,2
857,2
870,3
901,3
874,7
877,8
854,6
755,0
661,7
574,6
517,7
430,1
Tổng tài sản
912,0
910,4
953,2
986,3
962,2
972,8
994,8
1.013,6
1.017,3
1.116,8
956,2
802,4
729,0
615,2
514,3
Vốn chủ sở hữu
473,9
458,2
439,9
433,9
427,3
408,5
390,9
375,7
349,0
473,1
425,3
374,7
312,1
253,2
221,4
Tổng nợ
438,1
452,2
513,3
552,4
534,9
564,2
604,0
637,9
668,3
643,7
530,9
427,7
417,0
362,1
292,9
ROE
10,2%
10,0%
10,1%
12,2%
12,2%
12,7%
12,4%
11,7%
6,7%
3,1%
1,9%
1,9%
1,7%
1,3%
1,4%
ROA
5,3%
5,1%
4,7%
5,4%
5,4%
5,3%
4,9%
4,3%
2,3%
1,3%
0,8%
0,9%
0,7%
0,5%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của HDW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
10,09%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
8,91%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
79,06%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
86,77%
Tăng trưởng tổng tài sản
16,80%
Tăng trưởng nợ dài hạn
7,39%
Tăng trưởng nợ phải trả
21,25%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
11,24%
Tăng trưởng vốn điều lệ
9,94%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
28,11%
Tỷ lệ lãi EBIT
10,31%
Tỷ lệ lãi EBITDA
152,52%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
4,61%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
3,30%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
3,95%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,43%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,49 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,67 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,49 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,84 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,29 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
27,49 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
6,64 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
11,52 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
31,68 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
8,46 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
43,13 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,40 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,31 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,72 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
37,08%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
36,91%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
57,64%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
42,36%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
50,46%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
87,15%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
136,07%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
17,89%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
58,31%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
19,02%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
20,11%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
2,56%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
82,11%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
76,52%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,97%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,03%
XDCBDD/Tài sản cố định
6,82%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
71,89%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
4,85%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
13,09%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
4,50%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
360,81 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.501,04 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
8,91 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
38,27%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
51,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
47,22%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-4,89%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-11,52%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
11,03%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
26,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
658,73%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
19,14%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
33,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
491,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
295,8 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính HDW
Doanh thu năm 2016 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt doanh thu khoảng 321,9 tỷ đồng.
Năm 2016 HDW lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 14,8 tỷ đồng.
Doanh thu HDW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của HDW tăng khoảng 10,09%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của HDW là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của HDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,61%.