Báo cáo tài chính CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) năm 2023
Phân tích nhanh
Năm 2023, doanh thu CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) tăng nhẹ 3,8% so với năm 2022, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận 2023 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương thu hẹp 15,8% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 30,0% và biên ròng 8,2%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2023 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt 953,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tại cuối năm 2023 ở mức 439,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 53,9% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương năm 2023 ở mức trung bình với ROE 10,1%. ROA năm 2023 ở mức 4,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của HDW qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
603,4
569,4
543,3
523,2
510,6
500,7
472,2
426,0
307,8
321,9
292,4
283,2
239,4
208,1
152,8
Giá vốn hàng bán
440,5
409,2
380,4
364,1
359,9
338,4
324,5
284,0
206,8
231,4
209,3
209,5
173,1
154,2
119,2
Lợi nhuận gộp
162,8
160,3
162,8
159,1
150,7
162,3
147,8
142,0
100,9
90,5
83,1
73,7
66,3
53,8
33,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
61,5
58,4
58,5
65,1
65,2
64,9
61,4
55,4
29,8
18,7
10,4
9,4
7,0
2,5
3,9
Lợi nhuận trước thuế
61,3
58,3
57,2
66,6
65,2
65,1
60,9
54,9
29,6
18,7
10,5
9,1
7,2
4,6
4,2
Lợi nhuận sau thuế
48,5
46,0
44,6
52,9
51,9
51,9
48,3
43,8
23,6
14,8
7,9
7,0
5,2
3,3
3,0
Tài sản ngắn hạn
73,5
68,7
70,2
68,5
57,5
52,6
67,6
76,1
91,3
199,8
97,0
79,3
99,9
66,4
64,1
Hàng tồn kho
39,0
36,0
37,5
41,4
36,2
34,7
35,5
37,0
38,0
40,2
50,7
40,7
29,0
19,6
18,2
Tài sản cố định
755,9
794,7
833,2
868,2
857,2
870,3
901,3
874,7
877,8
854,6
755,0
661,7
574,6
517,7
430,1
Tổng tài sản
912,0
910,4
953,2
986,3
962,2
972,8
994,8
1.013,6
1.017,3
1.116,8
956,2
802,4
729,0
615,2
514,3
Vốn chủ sở hữu
473,9
458,2
439,9
433,9
427,3
408,5
390,9
375,7
349,0
473,1
425,3
374,7
312,1
253,2
221,4
Tổng nợ
438,1
452,2
513,3
552,4
534,9
564,2
604,0
637,9
668,3
643,7
530,9
427,7
417,0
362,1
292,9
ROE
10,2%
10,0%
10,1%
12,2%
12,2%
12,7%
12,4%
11,7%
6,7%
3,1%
1,9%
1,9%
1,7%
1,3%
1,4%
ROA
5,3%
5,1%
4,7%
5,4%
5,4%
5,3%
4,9%
4,3%
2,3%
1,3%
0,8%
0,9%
0,7%
0,5%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2023
Các chỉ số tài chính của HDW năm 2023, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
3,84%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
2,33%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-14,20%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-15,77%
Tăng trưởng tổng tài sản
-3,36%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-5,78%
Tăng trưởng nợ phải trả
-7,07%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
1,38%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
29,98%
Tỷ lệ lãi EBIT
13,86%
Tỷ lệ lãi EBITDA
33,67%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
8,20%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
10,20%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
9,07%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
4,60%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,25 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,53 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
4,15 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
32,67 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
11,17 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
9,65 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
37,83 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
5,30 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
68,88 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,64 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,56 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,24 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
25,75%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
29,29%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
53,85%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
46,15%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
30,05%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
63,47%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
116,70%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
7,37%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
17,35%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
27,71%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
53,40%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,54%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
92,63%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
87,42%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,98%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,02%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,46%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
70,02%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
4,01%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
11,21%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,34%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.397,93 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
13.796,74 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
8,87 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,90 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,73 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,06%
Beta
-0,07 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
8,80 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
20,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
85,52%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
6,50%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
11,86%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
25,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
193,18%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
22,02%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
3.545,08 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
75,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
182,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
662,4 tỷ
Vốn hóa thị trường
395,3 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính HDW
Doanh thu năm 2023 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) là bao nhiêu?
Năm 2023, CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt doanh thu khoảng 543,3 tỷ đồng.
Năm 2023 HDW lãi hay lỗ?
Năm 2023, CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 44,6 tỷ đồng.
Doanh thu HDW năm 2023 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2022, doanh thu năm 2023 của HDW tăng khoảng 3,84%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2023 của HDW là bao nhiêu?
Năm 2023, biên lợi nhuận ròng của HDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,20%.