Báo cáo tài chính CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) năm 2017
Phân tích nhanh
Năm 2017, doanh thu CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) giảm 4,4% so với năm 2016 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tăng 58,7% so với năm 2016, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 32,8% và biên ròng 7,7%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt 1.017,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tại cuối năm 2017 ở mức 349,0 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 65,7% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,7% trong năm 2017. ROA năm 2017 ở mức 2,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của HDW qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
603,4
569,4
543,3
523,2
510,6
500,7
472,2
426,0
307,8
321,9
292,4
283,2
239,4
208,1
152,8
Giá vốn hàng bán
440,5
409,2
380,4
364,1
359,9
338,4
324,5
284,0
206,8
231,4
209,3
209,5
173,1
154,2
119,2
Lợi nhuận gộp
162,8
160,3
162,8
159,1
150,7
162,3
147,8
142,0
100,9
90,5
83,1
73,7
66,3
53,8
33,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
61,5
58,4
58,5
65,1
65,2
64,9
61,4
55,4
29,8
18,7
10,4
9,4
7,0
2,5
3,9
Lợi nhuận trước thuế
61,3
58,3
57,2
66,6
65,2
65,1
60,9
54,9
29,6
18,7
10,5
9,1
7,2
4,6
4,2
Lợi nhuận sau thuế
48,5
46,0
44,6
52,9
51,9
51,9
48,3
43,8
23,6
14,8
7,9
7,0
5,2
3,3
3,0
Tài sản ngắn hạn
73,5
68,7
70,2
68,5
57,5
52,6
67,6
76,1
91,3
199,8
97,0
79,3
99,9
66,4
64,1
Hàng tồn kho
39,0
36,0
37,5
41,4
36,2
34,7
35,5
37,0
38,0
40,2
50,7
40,7
29,0
19,6
18,2
Tài sản cố định
755,9
794,7
833,2
868,2
857,2
870,3
901,3
874,7
877,8
854,6
755,0
661,7
574,6
517,7
430,1
Tổng tài sản
912,0
910,4
953,2
986,3
962,2
972,8
994,8
1.013,6
1.017,3
1.116,8
956,2
802,4
729,0
615,2
514,3
Vốn chủ sở hữu
473,9
458,2
439,9
433,9
427,3
408,5
390,9
375,7
349,0
473,1
425,3
374,7
312,1
253,2
221,4
Tổng nợ
438,1
452,2
513,3
552,4
534,9
564,2
604,0
637,9
668,3
643,7
530,9
427,7
417,0
362,1
292,9
ROE
10,2%
10,0%
10,1%
12,2%
12,2%
12,7%
12,4%
11,7%
6,7%
3,1%
1,9%
1,9%
1,7%
1,3%
1,4%
ROA
5,3%
5,1%
4,7%
5,4%
5,4%
5,3%
4,9%
4,3%
2,3%
1,3%
0,8%
0,9%
0,7%
0,5%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của HDW năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-4,40%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
11,54%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
58,01%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
58,73%
Tăng trưởng tổng tài sản
-8,91%
Tăng trưởng nợ dài hạn
41,43%
Tăng trưởng nợ phải trả
3,82%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-26,22%
Tăng trưởng vốn điều lệ
-22,49%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
32,80%
Tỷ lệ lãi EBIT
13,57%
Tỷ lệ lãi EBITDA
194,53%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
7,65%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
5,73%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
4,64%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
2,21%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,56 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,96 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
3,42 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
20,27 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
11,06 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
10,89 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
33,50 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
6,63 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
55,04 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,36 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,29 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,75 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
14,29%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
39,26%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
65,69%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
34,31%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
27,36%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
114,44%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
191,48%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
8,97%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
9,82%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
45,50%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
41,61%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
3,06%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
91,03%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
86,28%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
5,36%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
67,20%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
4,90%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,03%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
3,96%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
738,90 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.947,28 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
10,15 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,69 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,78 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
15,07 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-5,45%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-17,56%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-110,29%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-3,89%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
12,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
-1,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
-4,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-56,22%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
-2,51%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
-525,92 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
41,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
598,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
629,6 tỷ
Vốn hóa thị trường
239,1 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính HDW
Doanh thu năm 2017 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt doanh thu khoảng 307,8 tỷ đồng.
Năm 2017 HDW lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 23,6 tỷ đồng.
Doanh thu HDW năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của HDW giảm khoảng 4,40%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của HDW là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của HDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 7,65%.