Báo cáo tài chính CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) năm 2018
Phân tích nhanh
Doanh thu 2018 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tăng 38,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tăng 85,9% so với năm 2017, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 33,3% và biên ròng 10,3%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt 1.013,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tại cuối năm 2018 ở mức 375,7 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 62,9% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương năm 2018 ở mức trung bình với ROE 11,7%. ROA năm 2018 ở mức 4,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của HDW qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Doanh thu thuần
603,4
569,4
543,3
523,2
510,6
500,7
472,2
426,0
307,8
321,9
292,4
283,2
239,4
208,1
152,8
Giá vốn hàng bán
440,5
409,2
380,4
364,1
359,9
338,4
324,5
284,0
206,8
231,4
209,3
209,5
173,1
154,2
119,2
Lợi nhuận gộp
162,8
160,3
162,8
159,1
150,7
162,3
147,8
142,0
100,9
90,5
83,1
73,7
66,3
53,8
33,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
61,5
58,4
58,5
65,1
65,2
64,9
61,4
55,4
29,8
18,7
10,4
9,4
7,0
2,5
3,9
Lợi nhuận trước thuế
61,3
58,3
57,2
66,6
65,2
65,1
60,9
54,9
29,6
18,7
10,5
9,1
7,2
4,6
4,2
Lợi nhuận sau thuế
48,5
46,0
44,6
52,9
51,9
51,9
48,3
43,8
23,6
14,8
7,9
7,0
5,2
3,3
3,0
Tài sản ngắn hạn
73,5
68,7
70,2
68,5
57,5
52,6
67,6
76,1
91,3
199,8
97,0
79,3
99,9
66,4
64,1
Hàng tồn kho
39,0
36,0
37,5
41,4
36,2
34,7
35,5
37,0
38,0
40,2
50,7
40,7
29,0
19,6
18,2
Tài sản cố định
755,9
794,7
833,2
868,2
857,2
870,3
901,3
874,7
877,8
854,6
755,0
661,7
574,6
517,7
430,1
Tổng tài sản
912,0
910,4
953,2
986,3
962,2
972,8
994,8
1.013,6
1.017,3
1.116,8
956,2
802,4
729,0
615,2
514,3
Vốn chủ sở hữu
473,9
458,2
439,9
433,9
427,3
408,5
390,9
375,7
349,0
473,1
425,3
374,7
312,1
253,2
221,4
Tổng nợ
438,1
452,2
513,3
552,4
534,9
564,2
604,0
637,9
668,3
643,7
530,9
427,7
417,0
362,1
292,9
ROE
10,2%
10,0%
10,1%
12,2%
12,2%
12,7%
12,4%
11,7%
6,7%
3,1%
1,9%
1,9%
1,7%
1,3%
1,4%
ROA
5,3%
5,1%
4,7%
5,4%
5,4%
5,3%
4,9%
4,3%
2,3%
1,3%
0,8%
0,9%
0,7%
0,5%
0,6%
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của HDW năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
38,42%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
40,68%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
85,63%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
85,91%
Tăng trưởng tổng tài sản
-0,37%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-7,98%
Tăng trưởng nợ phải trả
-4,56%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
7,65%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
33,33%
Tỷ lệ lãi EBIT
17,51%
Tỷ lệ lãi EBITDA
170,98%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
10,28%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
12,09%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
8,18%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
4,31%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,35 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,06 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,69 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
3,79 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
52,18 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
7,00 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
15,36 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
23,76 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
10,68 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
34,18 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,97 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,84 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
2,27 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
17,36%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
37,04%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
62,93%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
37,07%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
29,47%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
99,91%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
169,76%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
7,51%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
9,33%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
40,05%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
48,58%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
2,05%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
92,49%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
86,30%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,98%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,02%
XDCBDD/Tài sản cố định
6,87%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
66,67%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
4,41%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
11,95%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
4,63%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.373,66 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.785,14 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
8,88 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,04 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,91 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,04%
Beta
0,22 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
10,15 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
30,78%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
118,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,68%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,62%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
2,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
12,94%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
34,90%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
236,59%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
20,56%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
4.112,68 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
74,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
728,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
757,3 tỷ
Vốn hóa thị trường
389,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính HDW
Doanh thu năm 2018 của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) là bao nhiêu?
Năm 2018, CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt doanh thu khoảng 426,0 tỷ đồng.
Năm 2018 HDW lãi hay lỗ?
Năm 2018, CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 43,8 tỷ đồng.
Doanh thu HDW năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của HDW tăng khoảng 38,42%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của HDW là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của HDW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,28%.