Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DNP năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	61.514
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	24.637
Các khoản dự phòng	15.337
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.713
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.788
Chi phí đi vay	21.152
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	127.566
Tăng, giảm các khoản phải thu	-23.542
Tăng, giảm hàng tồn kho	-13.755
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-16.944
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.857
Chi phí đi vay đã trả	-20.164
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.829
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.641
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	34.834
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-30.993
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	523
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-87.198
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	77.100
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-80.266
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.619
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-119.215
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	81.623
3. Tiền thu từ đi vay	859.814
4. Tiền trả nợ gốc vay	-736.469
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-9.595
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.805
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	193.568
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	109.186
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.710
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	24
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	117.920