Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DNP năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	32.965
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	338.318
Các khoản dự phòng	7.816
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	444
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-219.088
Chi phí đi vay	312.945
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	473.400
Tăng, giảm các khoản phải thu	-186.547
Tăng, giảm hàng tồn kho	-40.092
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	225.725
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.652
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	52.651
Chi phí đi vay đã trả	-265.003
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.696
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.163
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	227.623
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-433.133
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	34.048
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-349.875
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-436.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	72.239
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.113.522
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	342.812
3. Tiền thu từ đi vay	3.862.533
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.274.214
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-79.174
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.450
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	846.506
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-39.392
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	234.654
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	195.260