Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DNP năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	15.180
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	208.659
Các khoản dự phòng	10.729
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	204
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-62.840
Chi phí đi vay	185.333
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	357.265
Tăng, giảm các khoản phải thu	-195.754
Tăng, giảm hàng tồn kho	-60.969
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	25.228
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.494
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	63.650
Chi phí đi vay đã trả	-150.306
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.299
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-642
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20.677
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-891.193
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	70.756
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-467.860
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	102.909
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-709.040
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.360
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.878.068
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	689.737
3. Tiền thu từ đi vay	4.851.091
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.026.526
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-99.289
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11.469
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.403.543
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	546.152
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	307.873
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-542
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	853.484