Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DNP năm 2022 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	171.185
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	654.287
Các khoản dự phòng	12.669
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.463
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-433.576
Chi phí đi vay	619.346
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.027.375
Tăng, giảm các khoản phải thu	-945.975
Tăng, giảm hàng tồn kho	-241.786
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.024.607
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-40.407
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-504.320
Chi phí đi vay đã trả	-582.106
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-50.397
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.250
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-313.528
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.098.583
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	102.369
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-403.804
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-351.623
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.316.171
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	128.571
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-306.898
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	90.745
3. Tiền thu từ đi vay	6.397.432
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.269.702
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-104.178
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22.059
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.092.238
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	471.811
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	450.999
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.587
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	921.223