Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DNP năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	364.886
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	736.336
Các khoản dự phòng	36.897
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	384
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-683.773
Chi phí đi vay	621.250
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.075.981
Tăng, giảm các khoản phải thu	-8.563
Tăng, giảm hàng tồn kho	-409.186
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	616.897
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-117
Chi phí đi vay đã trả	-609.175
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-104.648
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	555.170
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.397.213
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	360.607
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-526.534
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-36.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	140.265
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	285.582
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.173.294
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	122.824
3. Tiền thu từ đi vay	10.027.434
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.617.829
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-45.819
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21.537
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	465.074
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-153.049
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.892.725
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	288
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.739.964