Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của APF năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	90.903
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	93.675
Các khoản dự phòng	225
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	45
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.952
Chi phí đi vay	101.428
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	282.324
Tăng, giảm các khoản phải thu	-133.166
Tăng, giảm hàng tồn kho	21.235
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	13.188
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.788
Chi phí đi vay đã trả	-101.190
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-225
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-8.145
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	82.809
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-157.880
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17.072
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-21.420
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-160.482
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	16.170
3. Tiền thu từ đi vay	4.793.737
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.608.733
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.445
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-49.825
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	146.904
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	69.231
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	48.695
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-102
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	117.825