Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của APF năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	183.431
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	125.989
Các khoản dự phòng	1.210
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-47
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.011
Chi phí đi vay	81.249
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	389.821
Tăng, giảm các khoản phải thu	322.215
Tăng, giảm hàng tồn kho	-85.124
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	24.241
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-11.128
Chi phí đi vay đã trả	-81.466
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-969
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	821
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.266
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	544.144
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-346.621
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	748
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12.898
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.880
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.405
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-343.486
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.128
3. Tiền thu từ đi vay	5.391.643
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.442.891
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.904
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-130.880
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-178.903
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	21.755
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	106.210
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.010
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	128.974