Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của APF năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	405.531
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	131.243
Các khoản dự phòng	6.528
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.766
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.972
Chi phí đi vay	85.482
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	625.579
Tăng, giảm các khoản phải thu	-563.140
Tăng, giảm hàng tồn kho	-57.020
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	179.645
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.757
Chi phí đi vay đã trả	-84.722
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-335
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	663
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.804
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	89.622
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-143.960
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.290
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.740
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.465
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.298
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-143.647
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	19.982
3. Tiền thu từ đi vay	5.067.608
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.863.617
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.090
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-93.516
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	128.367
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	74.343
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	36.210
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4.343
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	106.210