Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của APF năm 2024 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	161.619
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	139.002
Các khoản dự phòng	9.522
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	567
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.484
Chi phí đi vay	118.240
Các khoản điều chỉnh khác	-7.452
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	419.013
Tăng, giảm các khoản phải thu	232.449
Tăng, giảm hàng tồn kho	-348.682
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-133.041
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-21.738
Chi phí đi vay đã trả	-117.946
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.859
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	942
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.458
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	11.680
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-270.942
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	426
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-17.845
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	11.100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-274.896
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	36.514
3. Tiền thu từ đi vay	6.000.400
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.688.439
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.599
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-132.295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	214.580
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-48.636
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	128.974
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.923
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	78.415