Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của APF năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	182.937
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	114.816
Các khoản dự phòng	117
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.218
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.544
Chi phí đi vay	69.296
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	364.839
Tăng, giảm các khoản phải thu	97.882
Tăng, giảm hàng tồn kho	-417.886
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-29.057
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-14.579
Chi phí đi vay đã trả	-69.092
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.781
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-75.688
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-154.293
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	388
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.305
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-175.887
3. Tiền thu từ đi vay	5.409.085
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.067.032
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-2.234
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-107.049
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	232.771
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18.805
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	56.119
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.104
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	36.210