Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) năm 2016
Phân tích nhanh
Năm 2016, doanh thu CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) tăng nhẹ 5,2% so với năm 2015, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận 2016 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên thu hẹp 41,1% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 51,9% và biên ròng 3,5%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên đạt 488,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước sạch Thái Nguyên tại cuối năm 2016 ở mức 256,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 47,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 2,2% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 1,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TNW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
248,3
230,1
221,6
188,1
196,2
185,9
187,4
174,0
170,1
158,4
150,5
Giá vốn hàng bán
138,4
136,9
130,4
72,0
90,5
80,6
85,9
79,3
77,1
76,2
72,4
Lợi nhuận gộp
109,8
93,2
91,2
116,2
105,8
105,2
101,6
94,6
93,0
82,2
78,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
24,5
-4,4
-3,4
11,2
9,4
10,1
10,7
7,6
8,3
9,8
4,8
Lợi nhuận trước thuế
25,0
-4,4
-3,4
11,1
9,4
10,0
9,7
8,0
8,5
9,7
14,5
Lợi nhuận sau thuế
18,5
-4,6
-6,2
7,5
5,7
7,0
4,8
3,5
4,0
5,5
9,4
Tài sản ngắn hạn
115,0
81,1
77,6
105,2
187,6
211,6
118,0
149,7
113,8
107,9
85,6
Hàng tồn kho
16,4
14,7
13,3
13,2
16,1
16,3
15,7
15,6
16,9
24,1
15,0
Tài sản cố định
605,9
644,1
690,7
232,8
262,9
291,8
309,5
332,8
361,2
359,9
384,1
Tổng tài sản
825,5
828,3
863,1
932,4
812,3
655,9
514,8
500,6
488,3
488,6
486,2
Vốn chủ sở hữu
219,4
202,9
217,2
223,1
225,8
230,6
235,8
242,8
250,6
256,8
257,3
Tổng nợ
606,1
625,5
645,9
709,3
586,6
425,3
279,1
257,8
237,7
231,9
228,9
ROE
8,4%
-2,3%
-2,9%
3,4%
2,5%
3,0%
2,1%
1,4%
1,6%
2,2%
3,6%
ROA
2,2%
-0,6%
-0,7%
0,8%
0,7%
1,1%
0,9%
0,7%
0,8%
1,1%
1,9%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của TNW năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
5,21%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
5,18%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-32,99%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-41,15%
Tăng trưởng nợ dài hạn
2,69%
Tăng trưởng nợ phải trả
1,29%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-0,20%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
51,89%
Tỷ lệ lãi EBIT
13,44%
Tỷ lệ lãi EBITDA
31,28%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
3,49%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
2,15%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
5,36%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
1,13%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,26 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,93 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,62 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,20 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,84 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
9,05 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
22,78 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
6,31 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
57,83 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
5,85 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
62,36 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,43 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,62 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
38,64%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
30,99%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
47,45%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
52,54%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
34,89%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
58,98%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
90,31%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
22,07%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
22,01%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
29,86%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
24,00%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
22,38%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,75%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
77,93%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
73,65%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,98%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,02%
XDCBDD/Tài sản cố định
3,37%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
48,11%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
29,24%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
9,77%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
7,32%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
345,14 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
16.046,46 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
6,00 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
20,57%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
36,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,42%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-1,55%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
1,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
6,67%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
12,69%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
333,63%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
14,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
21,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
49,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
127,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TNW
Doanh thu năm 2016 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Nước sạch Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 158,4 tỷ đồng.
Năm 2016 TNW lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Nước sạch Thái Nguyên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,5 tỷ đồng.
Doanh thu TNW năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TNW tăng khoảng 5,21%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TNW là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,49%.