VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) năm 2020

Phân tích nhanh

CTCP Nước sạch Thái Nguyên giữ doanh thu năm 2020 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên tăng 43,9% so với năm 2019, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 56,6% và biên ròng 3,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2020 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên đạt 655,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước sạch Thái Nguyên tại cuối năm 2020 ở mức 230,6 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 64,8% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 3,0% trong năm 2020. ROA năm 2020 ở mức 1,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TNW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015
Doanh thu thuần248,3230,1221,6188,1196,2185,9187,4174,0170,1158,4150,5
Giá vốn hàng bán138,4136,9130,472,090,580,685,979,377,176,272,4
Lợi nhuận gộp109,893,291,2116,2105,8105,2101,694,693,082,278,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD24,5-4,4-3,411,29,410,110,77,68,39,84,8
Lợi nhuận trước thuế25,0-4,4-3,411,19,410,09,78,08,59,714,5
Lợi nhuận sau thuế18,5-4,6-6,27,55,77,04,83,54,05,59,4
Tài sản ngắn hạn115,081,177,6105,2187,6211,6118,0149,7113,8107,985,6
Hàng tồn kho16,414,713,313,216,116,315,715,616,924,115,0
Tài sản cố định605,9644,1690,7232,8262,9291,8309,5332,8361,2359,9384,1
Tổng tài sản825,5828,3863,1932,4812,3655,9514,8500,6488,3488,6486,2
Vốn chủ sở hữu219,4202,9217,2223,1225,8230,6235,8242,8250,6256,8257,3
Tổng nợ606,1625,5645,9709,3586,6425,3279,1257,8237,7231,9228,9
ROE8,4%-2,3%-2,9%3,4%2,5%3,0%2,1%1,4%1,6%2,2%3,6%
ROA2,2%-0,6%-0,7%0,8%0,7%1,1%0,9%0,7%0,8%1,1%1,9%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của TNW năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-0,85%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp3,55%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế3,47%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ43,87%
Tăng trưởng tổng tài sản27,40%
Tăng trưởng nợ dài hạn72,85%
Tăng trưởng nợ phải trả52,41%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu-2,21%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên56,61%
Tỷ lệ lãi EBIT10,75%
Tỷ lệ lãi EBITDA26,76%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần3,74%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)2,98%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)4,99%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)1,19%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,13 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,91 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,20 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)0,99 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay2,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng10,33 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân35,34 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho9,90 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân36,87 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp1,99 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân183,65 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)1,27 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,57 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu1,61 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả50,18%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản34,33%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản64,85%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản35,15%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu92,56%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu97,65%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu184,46%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản32,26%
Tiền/Tài sản ngắn hạn12,73%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn7,11%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn71,53%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn7,70%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,93%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản67,74%
Tài sản cố định/Tổng tài sản44,49%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định99,96%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,04%
XDCBDD/Tài sản cố định19,77%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần43,39%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần35,28%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần9,00%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần5,36%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)436,25 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)14.410,55 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)30,95 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,94 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)1,16 Lần
Tỷ suất cổ tức0,05%
Beta-1,22 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)20,74 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần32,85%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD28,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-9,51%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)24,10%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)28,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản9,31%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu26,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD603,80%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD14,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)3.815,42 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)20,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)49,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)414,2 tỷ
Vốn hóa thị trường216,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TNW

Doanh thu năm 2020 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Nước sạch Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 185,9 tỷ đồng.

Năm 2020 TNW lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Nước sạch Thái Nguyên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,0 tỷ đồng.

Doanh thu TNW năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của TNW giảm khoảng 0,85%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của TNW là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của TNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,74%.

ROE, ROA năm 2020 của TNW là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của TNW đạt 3,02%, ROA 1,06%.