Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) năm 2024
Phân tích nhanh
Năm 2024, doanh thu CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) tăng nhẹ 3,8% so với năm 2023, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. CTCP Nước sạch Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trong năm 2024, chưa trở lại điểm hòa vốn. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 40,5% và biên ròng -2,0%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2024 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên đạt 828,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước sạch Thái Nguyên tại cuối năm 2024 ở mức 202,9 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 75,5% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TNW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
248,3
230,1
221,6
188,1
196,2
185,9
187,4
174,0
170,1
158,4
150,5
Giá vốn hàng bán
138,4
136,9
130,4
72,0
90,5
80,6
85,9
79,3
77,1
76,2
72,4
Lợi nhuận gộp
109,8
93,2
91,2
116,2
105,8
105,2
101,6
94,6
93,0
82,2
78,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
24,5
-4,4
-3,4
11,2
9,4
10,1
10,7
7,6
8,3
9,8
4,8
Lợi nhuận trước thuế
25,0
-4,4
-3,4
11,1
9,4
10,0
9,7
8,0
8,5
9,7
14,5
Lợi nhuận sau thuế
18,5
-4,6
-6,2
7,5
5,7
7,0
4,8
3,5
4,0
5,5
9,4
Tài sản ngắn hạn
115,0
81,1
77,6
105,2
187,6
211,6
118,0
149,7
113,8
107,9
85,6
Hàng tồn kho
16,4
14,7
13,3
13,2
16,1
16,3
15,7
15,6
16,9
24,1
15,0
Tài sản cố định
605,9
644,1
690,7
232,8
262,9
291,8
309,5
332,8
361,2
359,9
384,1
Tổng tài sản
825,5
828,3
863,1
932,4
812,3
655,9
514,8
500,6
488,3
488,6
486,2
Vốn chủ sở hữu
219,4
202,9
217,2
223,1
225,8
230,6
235,8
242,8
250,6
256,8
257,3
Tổng nợ
606,1
625,5
645,9
709,3
586,6
425,3
279,1
257,8
237,7
231,9
228,9
ROE
8,4%
-2,3%
-2,9%
3,4%
2,5%
3,0%
2,1%
1,4%
1,6%
2,2%
3,6%
ROA
2,2%
-0,6%
-0,7%
0,8%
0,7%
1,1%
0,9%
0,7%
0,8%
1,1%
1,9%
Chỉ số tài chính năm 2024
Các chỉ số tài chính của TNW năm 2024, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
3,83%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
2,19%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-229,21%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-173,67%
Tăng trưởng tổng tài sản
-4,03%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-3,43%
Tăng trưởng nợ phải trả
-3,16%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-6,60%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
40,49%
Tỷ lệ lãi EBIT
13,21%
Tỷ lệ lãi EBITDA
34,51%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
-1,99%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
-2,18%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
4,55%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
-0,54%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,11 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,38 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,11 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,46 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,87 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
8,71 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
41,91 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
9,78 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
37,31 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
1,65 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
221,63 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,34 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,27 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,10 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
28,02%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
58,38%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
75,51%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
24,49%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
86,41%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
238,37%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
308,33%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
9,79%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
23,93%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
40,69%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
18,16%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
17,22%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
90,21%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
77,76%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,84%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,16%
XDCBDD/Tài sản cố định
1,30%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
59,51%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
8,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,39%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
15,10%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
-285,82 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
12.678,56 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
-37,44 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,84 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,74 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,05%
Beta
0,16 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
20,91 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
27,50%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
36,09%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
7,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
31,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-1.432,77%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
10,11%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
3.954,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
30,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
79,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
635,3 tỷ
Vốn hóa thị trường
171,2 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TNW
Doanh thu năm 2024 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) là bao nhiêu?
Năm 2024, CTCP Nước sạch Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 230,1 tỷ đồng.
Năm 2024 TNW lãi hay lỗ?
Năm 2024, CTCP Nước sạch Thái Nguyên thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -4,6 tỷ đồng.
Doanh thu TNW năm 2024 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2023, doanh thu năm 2024 của TNW tăng khoảng 3,83%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2024 của TNW là bao nhiêu?
Năm 2024, biên lợi nhuận ròng của TNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -1,99%.