VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) năm 2017

Phân tích nhanh

Năm 2017, doanh thu CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) tăng nhẹ 7,4% so với năm 2016, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận 2017 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên thu hẹp 27,6% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 54,7% và biên ròng 2,3%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên đạt 488,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước sạch Thái Nguyên tại cuối năm 2017 ở mức 250,6 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 48,7% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 1,6% trong năm 2017. ROA năm 2017 ở mức 0,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TNW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015
Doanh thu thuần248,3230,1221,6188,1196,2185,9187,4174,0170,1158,4150,5
Giá vốn hàng bán138,4136,9130,472,090,580,685,979,377,176,272,4
Lợi nhuận gộp109,893,291,2116,2105,8105,2101,694,693,082,278,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD24,5-4,4-3,411,29,410,110,77,68,39,84,8
Lợi nhuận trước thuế25,0-4,4-3,411,19,410,09,78,08,59,714,5
Lợi nhuận sau thuế18,5-4,6-6,27,55,77,04,83,54,05,59,4
Tài sản ngắn hạn115,081,177,6105,2187,6211,6118,0149,7113,8107,985,6
Hàng tồn kho16,414,713,313,216,116,315,715,616,924,115,0
Tài sản cố định605,9644,1690,7232,8262,9291,8309,5332,8361,2359,9384,1
Tổng tài sản825,5828,3863,1932,4812,3655,9514,8500,6488,3488,6486,2
Vốn chủ sở hữu219,4202,9217,2223,1225,8230,6235,8242,8250,6256,8257,3
Tổng nợ606,1625,5645,9709,3586,6425,3279,1257,8237,7231,9228,9
ROE8,4%-2,3%-2,9%3,4%2,5%3,0%2,1%1,4%1,6%2,2%3,6%
ROA2,2%-0,6%-0,7%0,8%0,7%1,1%0,9%0,7%0,8%1,1%1,9%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của TNW năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần7,44%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp13,22%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-12,21%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-27,63%
Tăng trưởng tổng tài sản-0,07%
Tăng trưởng nợ dài hạn-1,08%
Tăng trưởng nợ phải trả2,53%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu-2,41%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên54,68%
Tỷ lệ lãi EBIT13,00%
Tỷ lệ lãi EBITDA29,81%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần2,35%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)1,58%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)5,60%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)0,82%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,16 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,00 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,73 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,17 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay1,63 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng8,39 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân22,28 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho9,14 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân39,94 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp6,15 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân59,34 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,47 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,35 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,67 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả40,80%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản29,63%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản48,68%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản51,31%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu38,71%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu57,75%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu94,88%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản23,31%
Tiền/Tài sản ngắn hạn13,75%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn48,51%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn22,05%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn14,82%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,86%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản76,69%
Tài sản cố định/Tổng tài sản73,96%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định99,98%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,02%
XDCBDD/Tài sản cố định1,49%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần45,32%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần30,95%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần12,46%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần8,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)249,79 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)15.659,26 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)36,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,57 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,85 Lần
Tỷ suất cổ tức0,07%
Beta-2,86 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)12,34 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần28,22%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD49,51%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-8,33%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-8,24%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-0,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản9,83%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu19,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD575,94%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD20,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)3.001,23 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)22,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)50,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)273,0 tỷ
Vốn hóa thị trường144,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TNW

Doanh thu năm 2017 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Nước sạch Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 170,1 tỷ đồng.

Năm 2017 TNW lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Nước sạch Thái Nguyên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,0 tỷ đồng.

Doanh thu TNW năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của TNW tăng khoảng 7,44%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của TNW là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của TNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,35%.

ROE, ROA năm 2017 của TNW là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của TNW đạt 1,59%, ROA 0,82%.