VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) năm 2019

Phân tích nhanh

Năm 2019, doanh thu CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) tăng nhẹ 7,7% so với năm 2018, duy trì đà đi lên trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên tăng 39,0% so với năm 2018, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 54,2% và biên ròng 2,6%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2019 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên đạt 514,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước sạch Thái Nguyên tại cuối năm 2019 ở mức 235,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 54,2% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 2,1% trong năm 2019. ROA năm 2019 ở mức 0,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TNW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015
Doanh thu thuần248,3230,1221,6188,1196,2185,9187,4174,0170,1158,4150,5
Giá vốn hàng bán138,4136,9130,472,090,580,685,979,377,176,272,4
Lợi nhuận gộp109,893,291,2116,2105,8105,2101,694,693,082,278,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD24,5-4,4-3,411,29,410,110,77,68,39,84,8
Lợi nhuận trước thuế25,0-4,4-3,411,19,410,09,78,08,59,714,5
Lợi nhuận sau thuế18,5-4,6-6,27,55,77,04,83,54,05,59,4
Tài sản ngắn hạn115,081,177,6105,2187,6211,6118,0149,7113,8107,985,6
Hàng tồn kho16,414,713,313,216,116,315,715,616,924,115,0
Tài sản cố định605,9644,1690,7232,8262,9291,8309,5332,8361,2359,9384,1
Tổng tài sản825,5828,3863,1932,4812,3655,9514,8500,6488,3488,6486,2
Vốn chủ sở hữu219,4202,9217,2223,1225,8230,6235,8242,8250,6256,8257,3
Tổng nợ606,1625,5645,9709,3586,6425,3279,1257,8237,7231,9228,9
ROE8,4%-2,3%-2,9%3,4%2,5%3,0%2,1%1,4%1,6%2,2%3,6%
ROA2,2%-0,6%-0,7%0,8%0,7%1,1%0,9%0,7%0,8%1,1%1,9%

Chỉ số tài chính năm 2019

Các chỉ số tài chính của TNW năm 2019, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần7,75%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp7,34%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế21,20%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ38,99%
Tăng trưởng tổng tài sản2,84%
Tăng trưởng nợ dài hạn-4,74%
Tăng trưởng nợ phải trả8,24%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu-2,90%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên54,20%
Tỷ lệ lãi EBIT12,31%
Tỷ lệ lãi EBITDA28,18%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần2,58%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)2,02%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)6,32%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)0,95%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,30 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,65 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,33 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)0,75 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay1,72 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng11,16 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân32,70 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho10,92 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân33,41 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp3,55 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân102,86 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)1,21 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,73 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu1,59 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả56,07%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản27,43%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản54,20%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản45,80%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu66,37%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu59,90%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu118,36%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản22,92%
Tiền/Tài sản ngắn hạn40,06%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn4,24%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn41,29%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn13,32%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn1,10%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản77,08%
Tài sản cố định/Tổng tài sản60,12%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định99,95%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,05%
XDCBDD/Tài sản cố định4,44%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần45,80%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần32,57%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần10,85%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần7,15%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)302,22 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)14.736,10 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)30,44 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,62 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,79 Lần
Tỷ suất cổ tức0,07%
Beta0,33 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)10,45 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần28,74%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD34,43%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-25,17%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)11,99%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)13,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản10,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu22,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD501,76%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD19,30%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)3.366,69 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)23,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)52,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)241,2 tỷ
Vốn hóa thị trường147,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TNW

Doanh thu năm 2019 của CTCP Nước sạch Thái Nguyên (TNW) là bao nhiêu?

Năm 2019, CTCP Nước sạch Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 187,4 tỷ đồng.

Năm 2019 TNW lãi hay lỗ?

Năm 2019, CTCP Nước sạch Thái Nguyên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,8 tỷ đồng.

Doanh thu TNW năm 2019 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2018, doanh thu năm 2019 của TNW tăng khoảng 7,75%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2019 của TNW là bao nhiêu?

Năm 2019, biên lợi nhuận ròng của TNW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,58%.

ROE, ROA năm 2019 của TNW là bao nhiêu?

Năm 2019, ROE của TNW đạt 2,05%, ROA 0,94%.